もみ合いの次の動きに注目 – トレンドですか?レンジですか?

こんにちは。喜平です。

水曜日はトレンドチェックです。この記事では移動平均線の4時間足、1時間足、15分足のチャートが上昇トレンド相場か、下降トレンド相場か、レンジ相場かを分析して、3日間程度のトレードの参考にできればと考えます。

<ドル円>
4時間足:→ 1時間足:→ 15分足:→
<ユーロ円>
4時間足:↑ 1時間足:→ 15分足:→
<ポンド円>
4時間足:↑ 1時間足:→ 15分足:→
<豪ドル円>
4時間足:↑ 1時間足:→ 15分足:→
<ユーロドル>
4時間足:↑ 1時間足:↑ 15分足:→

となっています。

↑:上昇トレンド相場
↓:下降トレンド相場
→:レンジ相場

長い時間足のチャートも確認すると、短い時間足では見えない流れをつかむことができます。

全体的に先週の反発上昇の勢いが衰え、1時間足ではもみ合いレンジ、15分足でもほぼもみ合いです。ポンド円はいろいろな人の発言が急変動を引き起こしますね。特に今月末までは気をつけたほうがよいです。ユーロドルは先週後半に、4時間足で意識される水平ラインを超えて強含みですが、4時間足下降トレンドラインにぶつかっています。各通貨ペアともにもみ合いレンジから上に抜けるか、下に抜けるか注目です。喜平は下に1票です。

注目したいニュースとしては、FOMCハト派声明、イギリスEU離脱の行方などです。

<今週後半のイベント、経済指標発表情報>
先週からアメリカは夏時間です。

3/20(水)の夜は、

18:30 (英)消費者物価指数(CPI)2月
18:30 (英)小売物価指数(RPI)2月
18:30 (英)生産者物価指数(食品、エネルギー除くコアPPI)2月
20:00 (米)MBA住宅ローン申請指数 前週比
27:00 (米)米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後政策金利発表
27:30 (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 定例記者会見

3/21(木)の夜は、

18:30 (英)小売売上高 前月比 2月
21:00 (英)イングランド銀行(BOE)金利発表
21:00 (英)英中銀資産買取プログラム規模
21:00 (英)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨
21:30 (米)フィラデルフィア連銀製造業景気指数 3月
21:30 (米)新規失業保険申請件数 前週分
21:30 (米)失業保険継続受給者数 前週分
23:00 (米)景気先行指標総合指数 2月
24:00 (欧)消費者信頼感(速報値)3月

3/22(金)の夜は、

17:30 (独)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
17:30 (独)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
18:00 (欧)経常収支(季調前、季調済)1月
18:00 (欧)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
18:00 (欧)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
22:45 (米)製造業購買担当者景気指数(PMI、速報値) 3月
22:45 (米)サービス部門購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
22:45 (米)総合購買担当者景気指数(PMI、速報値)3月
23:00 (米)卸売在庫 前月比 1月
23:00 (米)中古住宅販売件数 前月比 2月

が予定されています。

CFTC(全米先物取引委員会)集計によるシカゴIMM通貨先物 投機筋のポジション情報です。

3/15の金曜日公表された3/12取引終了後の建て玉枚数および前週比の増減です。売り買いの比率と大きな増減は少しだけ気をつけてみています。

円/ドル
買い 22,144 (-11,277)
売り 80,925 (-3,802)

ユーロ/ドル
買い 151,857 (-4,065)
売り 227,602 (-6,486)

ポンド/ドル
買い 29,927 (-4,693)
売り 66,623 (-2,926)

豪ドル/ドル
買い 25,440 (+2,843)
売り 69,139 (+5,801)


1回のエントリーが利益確定となるか、損失確定となるかは全く気にする必要がありません。利益確定ルール、損切りルールをしっかり守ってトータルで勝つことが大事だと思います。トータルで利益が出ない場合は、ルールを見直しましょう。

メンタルに左右されず、ルールに従って淡々とエントリーと決済を行うゾーンの境地でトレードできるようになりたいですね。

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日足上限付近からの下げはあるか – トレード準備と独り言

こんにちは。喜平です。

日曜日は今週の相場見通しのため、先週のチャート分析をしておきます。

週足チャート、日足チャート、4時間足チャートにおけるトレンド、レンジ判断、先週の取引レンジ、1時間足チャートの型を確認します。
(取引レンジは10pips未満四捨五入の概数)
チャートの型については「チャート型の分類とエントリー」のページを参照してください。

<ドル円>
週足:→ 日足:↑ 4時間足:→
先週始値:111.1円 終値:111.5円
先週高値:111.9円 安値:110.9円
先週1時間足チャート型:強含み

<ユーロ円>
週足:↓ 日足:→ 4時間足:↑
先週始値:124.8円 終値:126.3円
先週高値:126.6円 安値:124.5円
先週1時間足チャート型:上昇もみ合い

<ポンド円>
週足:↓ 日足:↑ 4時間足:↑
先週始値:144.3円 終値:148.2円
先週高値:148.9円 安値:143.7円
先週1時間足チャート型:上昇もみ合い

<豪ドル円>
週足:↓ 日足:→ 4時間足:↑
先週始値:78.2円 終値:79.0円
先週高値:79.2円 安値:77.9円
先週1時間足チャート型:上昇基調

<ユーロドル>
週足:↓ 日足:→ 4時間足:↑
先週始値:1.123ドル 終値:1.132ドル
先週高値:1.134ドル 安値:1.122ドル
先週1時間足チャート型:上昇もみ合い

となっています。


先週は各通貨ペアともに先々週の下降を打ち消す上昇となりました。4時間足では上目線になっているのですが、日足上限付近に近づいていますので、切り返す動きには注意が必要と思います。週足でドル円以外は下目線継続であることを忘れていはいけません。

<今週のドル円>
日足ではまだ上昇トレンドを維持していますが、4時間足では上昇勢いが衰えています。まだ下降転換と言える様子ではないのですが、下げ基調となると、高値切り下げになりますので、直近の下ヒゲ安値111.0円付近、場合によっては110.75円付近までまで調整する可能性があると思います。1時間足ではヘッドアンドショルダーがありますが、サポートライン111.4円付近はなかなか固い水平ラインですので、ここをしっかり下抜けるか、反発するかに注目したいと思います。今週のFOMC後のパウエル議長発言で想像以上にハト派よりの内容になると、下げが加速する可能性もあると思います。

<今週のユーロ円>
4時間足では上昇もみ合いです。もみ合いの上限126.6円付近も下限の126.2円付近も意識される水平線となっていますので、どちらかに抜けてくるのを確認してからエントリー根拠を探りたいと思います。

<今週のポンド円>
4時間足では上昇もみ合いです。もみ合い下限の147.4円付近は支持点も多く、固そうな水平ラインですが、上は上で日足レンジ上限が近づいています。ここは一旦、146.0円付近まで調整してくれるのが健全な感じですが、EU離脱がらみの急変動には引き続き注意が必要なため、超短期以外は様子見でいきたいと思います。

<今週の豪ドル円>
日足レンジが継続しています。先週末の終値付近79.0円付近は固い水平ラインに見えます。まだ上側に少し伸び代が残っていますので、N字上昇で4時間足出の高値切り上げ継続となってほしい感じです。

<今週のユーロドル>
先々週は日足安値を更新したのですが、再び元のレンジました。4時間足では上昇トレンドとなっているのですが、1月10日高値からの下降トレンドライン存在は認識しておきたいと思います。このままいくと1.135ドル付近でぶつかります。流れ的には反転下降すると、再度、安値を更新、下方向の勢いが加速する可能性はあると思います。月足、週足も下げ目線ですからね。

今週の5分足、15分足のトレードは、抵抗、サポートとなる水平線を確認して、直近高値、直近安値までのロング(買い)、下抜けショート(売り)でエントリー根拠を探りたい思います。
4時間足、日足では、チャンスがあれば、ユーロ円、ユーロドルのショートを狙ってみたいと思います。

先週からアメリカは夏時間となっています。お間違えのないようご注意ください。
欧州は今月末まで冬時間継続です。

今週発表の経済指標、イベントでは、

3/19
09:30 (豪)豪準備銀行(RBA)金融政策会合議事要旨公表

3/20
08:50 (日)日銀・金融政策決定会合議事要旨

3/21
03:00 (米)米連邦公開市場委員会(FOMC)終了後政策金利発表
03:30 (米)パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長 定例記者会見
21:00 (英)イングランド銀行(BOE)金利発表
21:00 (英)英中銀金融政策委員会(MPC)議事要旨

に注目したいと思います。20日深夜のFOMCは大注目です。

その他指標でもポジティブ、ネガティブサプライズがあれば、大きな変動も起こりますので、毎日必ず指標発表、要人の発言予定を確認してから、エントリーするようにしたいと思います。

3/18(月)の夜は、

9:00 (欧)貿易収支(季調前、季調済)1月
23:00 (米)NAHB住宅市場指数 3月

3/19(火)の夜は、

18:30 (英)雇用統計 2月
19:00 (欧)建設支出 1月
19:00 (独)ZEW景況感調査 3月
19:00 (欧)ZEW景況感調査 3月
23:00 (米)製造業新規受注 1月

の経済指標発表、イベントが予定されています。

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ダブルトップ崩れでサポートラインから上昇 – ベストトレード根拠

こんにちは。喜平です。

土曜日は今週のベストトレード根拠として、普通のサラリーマンである喜平が仕事を終えて帰宅後に、FX取引した時のチャート分析方法、エントリーと決済の根拠について公開します。

今週は各通貨ペアともに先週のリスクオフ下降を打ち消すほどの上昇となりました。週後半は4時間足レンジ上限域に近づいてきて、伸び悩みの様子です。今週のうちに戻り売りが発生する可能性も想定していましたが、戻しは来週以降になりそうですね。ポンド円はEU離脱がらみで変動が大きすぎて手を出しにくい感じでしたが、波がやや落ち着いたところで少しトレードすることができました。

ファンダメンタル面では、なんといってもイギリスEU離脱関連議会採決が気になるニュースでした。

今週のベストトレード根拠は3/14ポンド円で、週後半に大波が落ち着き、意識される水平ラインが見えてきたところ、水平ラインからの反発上昇をとらえて、買いエントリーするトレードとなります。急激な上昇と下降が発生している間のエントリーは難しく、リスクが大きいため、波のジグザグが見えてからの順張りトレードがよいと思います。

その日は夕方に148.8円付近からダブルトップ型で急落していましたので、サポートラインを割ると再び大きく下げることも想定していました。しかしながら、サポートラインの147.5円付近がなかなか固く、3回の下抜けトライがいずれも失敗し、さらには下値を切り上げる動きとなっていたので、反転上昇の可能性に注目していました。


 

赤実線:5MA 黄緑実線:25EMA 青実線:100MA
ピンク実線:200MA
日本時間バー:HTさんが無償提供するインジケーター「HT_Grid」
サインツール:直近高値&安値更新インジケーター
MT4サインツールのサンプルプログラム参照

そんな中、ポンド円5分足チャートにおいて、21:15頃、25MAを上抜けるローソク足が確定し、さらに上に伸び始めましたので、買いエントリーしました。(チャート内、○の部分)

エントリー後は、勢いがあるときの特徴で5MAに沿って上昇していきました。そして、21:50頃、やや意識される水平ライン付近で、上ヒゲが発生しましたので、決済としました。(チャート内、□の部分)

ダブルトップの様子が見られると、下向きに落ちるイメージが出てしまいますが、今回のように崩れることも多いのでしっかり見極めることが必要だと思います。

損切りルールに引っかかった時は迷うことなく決済してください。
常に勝つことではなく、ルールを守ってトータルで勝つことが大事です。

自分で決めたルールをしっかり守ってトレードし、悠々自適時間が持てる会社員を目指します。

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